2024/6/10~6/14の所感|

2024年

収益活動

全体傾向

日本市場のトピック

米国CPI、FOMC、日銀金融政策決定会合、メジャーSQとイベント目白押しのため値動きの荒い週となりました。

日経平均の15分足チャート
日経平均の15分足チャート
TOPIXの15分足チャート
TOPIXの15分足チャート
日銀金融政策決定会合

政策金利は据え置き(利上げなし)

国債購入の減額が決定されました。なお減額幅は7月の会合後に決定するとのことです。

なおわずかな額ではなく「相応の規模」になると発言されています。

これを受けて158円台に円安に振れるも、20時ごろには156円台になるなど荒い値動きになっています。

6月14日(日銀会合)のドル円チャート
6/14(日銀会合)のドル円チャート

米国市場のトピック

アメリカCPI 消費者物価指数

日本時間6/12(水)21:30に発表

  • 予想:3.4%
  • 結果:3.3%

予想よりも低い結果が出たことを好感し、株価は上昇しました。

とはいえ、2024年1月に2.9%台を付けてから3.1~3.4%をうろうろしています。かなり粘着性の高いインフレであることは間違いないです。

FRBが利下げ判断をするのも慎重になるわけです。

アメリカFOMC

日本時間6/13(木)3:30に発表

5.25~5.50%に金利据え置き。

年内3回の利下げを見込んでいたものが、1回に減ったことを市場は嫌気。ダウはマイナス転落する形になりました。ナスダックは上げ(強い)

以下、ロイターから要旨を引用(こち

  • 米経済は相当な進展を遂げた
  • 米経済における雇用の力強い増加が継続
  • インフレは大幅に緩和したが、依然として高すぎる
  • 需要と供給を一致させるために制約的な政策スタンスを維持している
  • 最近の指標は経済成長が依然として堅調なペースで拡大していることを示唆
  • 民間国内最終消費(PDFP)はより明確なシグナルであり、依然として力強い
  • 消費支出は引き続き堅調
  • 設備投資は低調なペースから回復
  • 労働市場はバランス改善に向かっている
  • 4月と5月の雇用ペースは依然として堅調
  • 失業率は依然として低水準

他地域のトピック

フランス解散総選挙

欧州議会選挙でルペン氏率いる極右政党に大敗を喫したことでマクロン大統領は解散総選挙に打って出ました。

国民連合の支持率がさらに上がる前に決着をつけることが狙いのようです。一部報道では「これは賭け」とも表現されています。


個別企業のトピック

SOMPOホールディングスがRIZAPに出資

SOMPOホールディングスがRIZAPグループの第三者割当増資を引き受ける形でRIZAPへの出資が決定しました。

SOMPOホールディングスというと3大損保会社のひとつですが、グループ会社にはSOMPOひまわり生命という生命保険会社があります。

そういう意味ではSOMPOとRIZAPは「健康」というキーワードでつながっています。

たとえば、RIZAPの簡易版「チョコザップ」の会員をSOMPOひまわり生命に送客したり、逆にSOMPOひまわり生命の会員をチョコザップに送客したりなどのシナジーがあり得ると思います。

記事はこち

オリエンタルランドが東京ディズニーシーに新エリア公開

6/6に東京ディズニーシーにファンタジースプリングスという新エリアを公開しました。

新エリアは「アナと雪の女王」「塔の上のラプンツェル」「ピーターパン」をコンセプトにしています。

投資総額は3,200億円で、ディズニーシー開業時の総額3,350億円に匹敵する規模で、オリエンタルランドの意気込みが伝わってきます。

なおオリエンタルランド側は年間売上高を750億円押し上げるとみてます。2025年3月期の売上高6,847億円、営業利益1,700億円を見込んでいます。

ところが株価としては軟調に推移しています。

オリエンタルランド6カ月の日足チャート
オリエンタルランド6カ月の日足チャート

注目されるのがオリエンタルランドの筆頭株主である京成電鉄へのアクティビティストの活動によるものです。

オリエンタルランド株を約20%保有する京成電鉄に対して15%未満にするように株主提案をしています。

京成電鉄側はこの株主提案を拒否していますが、まだまだくすぶっている状態です。もし5%以上の株式を売却するようなことがあると、需給の悪化により株価下落を招くため、買いが集まらないと思われます。

記事はこちら

以下の3社がオリエンタルランド株売却について賛成を表明している模様です。

6位?グラン・ルイス1.98%米議決権行使助言会社6/10にパリサー支持表明
7位?インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシズ1.98%米議決権行使助言会社6/11にパリサー支持表明
8位?パリサー・キャピタル1.6%イギリス投資ファンド最初の株主提案主

1/17に年初来高値5,765円を付けてから下降トレンドになっています。パリサーの件が解決しないと上昇トレンドになるのは難しいのかもしれません。

オリエンタルランドは増収増益の成長が株価に織り込まれているので、業績面でのトレンド転換は難しいかもしれません。

GENDA

第一四半期の決算で営業利益が前年同期費23%増の20億5,900万円。通期進捗率も29%と順調。

さらにGIGO(旧セガ)IとカラオケBanBanで使用できる株主優待券の新設を好感し、一時7.7%高の1,754円。

GENDAはEBITDA(のれん等償却を含めない営業利益)が良いことが特徴ですね。

さらに米国でミニロケ事業(無人遊技機)を運営する会社も子会社化しています。

トレード振り返り

6/10~6/14

+34,490円で着地

レーザーテックで大負け、伊勢化学で大勝ち というトレードというよりも投機的要素が強い結果なので、自分として期待するやり方ではないですね。

結果オーライなだけで反省だらけの週でした。

レーザーテック

超反省対象です。不埒な気持ちでトレードしてしまいました。結果は-80,000円。

ソシオネクスト

こちらも超反省対象です。レーザーテックの負けを取り返そうと思いトレードしてしまいました。

そういったときって大概負けるのは知っていたはずなんですけどね。

結果は-15000円でした。

伊勢化学

ストップ高も含めたとんでもない上昇をしている伊勢化学。

伊勢化学の週足チャート
伊勢化学の週足チャート

6/14のTOPIXが寄り底感と最近の伊勢化学の資金の集まりをもとに上昇するとみてイン。日銀会合の発表前には利確することを前提にしました。

結果、+125,000円で利確することができました。

値動きが粗くて怖いですね…

この上がり方、仕手株のようにも思えるのですがどうなんでしょうね。

積立投資の実績

銘柄買付株数買付額配当額
アニコム6株3,847円48円
スカパーJSAT1株1,762円44円
MS&AD1株3,174円145円
アストロスケール5株5,185円0円
GENDA10株16,690円0円

ゲーセンは地場企業が小規模で運営していることが多いので、単純に規模の経済を利かせやすい領域です。

さらに買収後のEBITDAの増加率を見るに業務改善の立ち上げが速く、現場のプロフェッショナルがいるのでしょう。

そこに期待して買い付けをすることにしました。

とはいえ、スタートアップの底値って全く分からないので分散して買うことにします。

その他収益活動

ブログその1

1記事と用語集を2記事公開しました。

ユーザー数ページビュー数イベント数
今週13 User29 PV110 event
前週比-12 -10 -50

ブログその2

保護者代表の方に見せたところ大好評。一旦コーチと相談してもらうことに。

個人的にはマネタイズというより社会貢献活動の実績にできればなと思っているくらいです。

いったん見せられる状態になったので、代表の方に見せてみようかなと思います。

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インプレッション数エンゲージメント数エンゲージメント率
今週15,176 imp430 eng2.83 %

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